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第1章 Excel 2002初步1

1.1 Excel 2002的新特性2

1.1.1 导入数据2

1.1.2 公式与函数4

1.1.3 设置工作簿和工作表格式7

1.1.4 Excel的常规任务及其他新增功能9

1.2 Excel 2002界面结构12

1.3 创建工作簿14

1.3.1 创建空白的工作簿14

1.3.2 保存工作簿14

1.4 数据输入与编辑15

1.4.1 输入数字、文字、日期或时间16

1.4.2 输入公式17

1.4.3 在指定数据序列的单元格中输入数据18

1.4.4 单元格内容合并与快速删除单元格内容19

1.5 工作表的格式化19

1.5.2 设置工作表和数据格式20

1.5.1 设置行高和列宽20

1.5.3 条件格式23

1.5.4 设置工作表背景格式24

1.6 工作簿管理和打印24

1.6.1 选择工作表24

1.6.2 移动或复制工作表25

1.6.3 插入新工作表25

1.6.4 查看工作簿和工作表25

1.6.5 打印工作表27

第2章 Excel 2002的计算功能29

2.1 计算的基本概念30

2.1.1 名词30

2.1.2 运算符类型31

2.1.3 运算次序32

2.2 常用求值方法33

2.3 Excel 2002中常用的财务函数34

2.3.1 投资计算函数34

2.3.3 折旧计算函数35

2.3.4 债券及其他金融函数35

2.3.2 偿还率计算函数35

2.3.5 财务函数的运用36

2.4 公式的应用42

2.4.1 创建公式42

2.4.2 移动和复制公式44

2.5 数组公式的应用44

2.5.1 数组公式和数值数量44

2.5.2 创建和编辑数组公式45

2.6.1 重新计算和计算精度46

2.6 计算的控制46

2.6.2 审核公式47

2.6.3 “公式审核”工具栏49

2.7 图表的绘制50

2.7.1 创建图表50

2.7.2 编辑图表51

第3章 公司日常费用统计54

3.1 公司日常费用记录表55

3.2 利用数据透视图表进行统计57

3.3.1 数据清单62

3.3 利用分类汇总进行统计62

3.3.2 记录单63

3.3.3 分类汇总64

第4章 工资表的制作67

4.1 工资表的建立68

4.1.1 工资表结构的建立68

4.1.2 输入工资表的内容69

4.2 建立每月工资表的模板70

4.3 扣除所得税的工资表72

4.4 数据透视表的应用74

第5章 固定资产管理77

5.1 固定资产的数据库的建立78

5.2 固定资产折旧处理80

5.2.1 Excel日期系统80

5.2.2 月折旧的计算81

5.2.3 本月折旧的计算81

5.2.4 累计折旧的计算83

5.2.5 净值的计算83

5.3 固定资产减少处理84

5.4 固定资产折旧汇总处理85

第6章 明细账的处理92

6.1 “凭证记录”工作表93

6.2 “科目汇总”工作表97

6.3 多栏式明细账报表99

第7章 存货管理102

7.1.2 存货的范围103

7.1.3 存货的分类103

7.1.1 存货的概念103

7.1 存货概述103

7.2 存货明细表104

7.3 “存货记录”工作簿105

第8章 现金流量表107

8.1 现金流量表简介108

8.1.1 现金流量表的基本概念108

8.1.2 现金流量表的作用108

8.1.3 编制现金流量表的基本方法109

8.2 现金流量表基本编制方法实例110

8.3 现金流量表的分析116

8.3.1 结构分析117

8.3.2 趋势分析118

8.3.3 偿债能力分析122

第9章 公司的财务分析123

9.1 数据表的构成简介124

9.2 数据的引用126

9.3 函数的应用127

9.4 公式的应用129

9.5 格式的设置130

9.5.1 在工作表中设置格式130

9.5.2 格式代码132

9.6 图表的绘制135

9.7 趋势分析137

9.7.1 趋势线的概念137

9.7.2 趋势线的类型138

9.7.3 添加趋势线140

第10章 财务预算与计划142

10.1 财务预算概述143

10.1.1 预算体系143

10.2 相关资料的搜集144

10.1.2 预算的作用144

10.3.1 销售预算表146

10.3 财务预算的编制146

10.3.2 生产预算表148

10.3.3 其他预算表149

10.3.4 现金收支预算表150

第11章 项目可行性研究152

11.1 项目可行性研究概述153

11.2 项目概况介绍153

11.2.1 项目投资概况153

11.2.2 基本依据154

11.2.3 收入估算154

11.2.4 基础数据155

11.3 现金流量分析156

11.3.1 自有资金现金流量分析156

11.3.2 全部投资现金流量分析164

11.4.1 利润表的编制166

11.4.2 利润表的分析166

11.4 利润分析166

11.5 不确定性分析167

11.5.1 敏感性分析168

11.5.2 概率分析170

第12章 VBA可视化编程和宏命令176

12.1 使用Visual Basic编辑器177

12.1.1 Visual Basic编辑器概述177

12.1.2 录制和修改代码178

12.1.3 创建和运行子过程180

12.2.1 工作簿和工作表181

12.2 在Excel中进行VBA编程181

12.2.2 单元格和区域183

12.3 销售报表解决方案186

12.3.1 利用宏来格式化工作表186

12.3.2 建立用户界面189

12.3.3 检索数据194

12.3.4 建立销售报告工作簿196

12.3.5 分析销售数据198

12.3.6 建立销售报表文档202